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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 12 956.00 | 996.00 | 13 952.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 20 712.00 | 8 197.00 | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 696.00 | 72 698.00 | 33 998.00 | 106 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 513.00 | 107 256.00 | 93 257.00 | 200 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 481.00 | 107 256.00 | 285 225.00 | 392 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 271.00 | -12 072.00 | | -3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 8 801.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 727.00 | 11 729.00 | | 20 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 812.00 | 82 490.00 | | 70 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 682.00 | 4 036.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 28 788.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 627.00 | 113 156.00 | | 111 627.00 |
EA Autres dettes | 67 911.00 | 39 078.00 | | 67 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 497.00 | 268 419.00 | | 264 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 225.00 | 280 148.00 | | 285 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 852.00 | 211 489.00 | | 225 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 983.00 | | 5 410.00 | 220 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 880.00 | 200 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 57 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 135 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 535.00 | | 307.00 | 63 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 898.00 | | 4 588.00 | 150 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 515.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 248.00 | 19 139.00 | 14 131.00 | 102 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | 362.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | 18 777.00 | 14 131.00 | 88 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 390.00 | 18 745.00 | 38 645.00 | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VP Divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 736.00 | 186 671.00 | 7 065.00 | 193 736.00 |
VW T.V.A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 815.00 | 220 170.00 | 38 645.00 | 258 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 939.00 | 17 523.00 | | 20 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 8 048.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 81 532.00 | 95 112.00 | | 81 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 019.00 | 64 442.00 | | 66 019.00 |
YT Sous‐traitance | 7 377.00 | 435.00 | | 7 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 774.00 | 9 234.00 | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 421.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 767.00 | 18 944.00 | | 22 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 158.00 | 106 925.00 | | 118 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 536.00 | 23 028.00 | | 20 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 171.00 | 177 271.00 | | 162 171.00 |