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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | 15 627.00 | 1 180.00 | 16 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 013.00 | 46 330.00 | 23 683.00 | 70 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 788.00 | 88 884.00 | 13 903.00 | 102 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 323.00 | 150 841.00 | 86 482.00 | 237 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
BZ Autres créances | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 240.00 | 150 841.00 | 495 399.00 | 646 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 204.00 | 67 268.00 | | 78 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 208.00 | 10 936.00 | | -47 208.00 |
DL TOTAL (I) | 45 996.00 | 93 204.00 | | 45 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 480.00 | 198 807.00 | | 105 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 6 831.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 48 174.00 | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 025.00 | 149 375.00 | | 176 025.00 |
EA Autres dettes | 42 590.00 | 27 634.00 | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 403.00 | 430 821.00 | | 449 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 399.00 | 524 025.00 | | 495 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 212.00 | | 11 142.00 | 231 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 237 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 172 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 317.00 | | 490.00 | 59 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | | 10 652.00 | 167 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 281.00 | 13 563.00 | | 137 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | 514.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 165.00 | 13 049.00 | | 122 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 480.00 | 83 401.00 | 22 079.00 | 105 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 022.00 | 381 022.00 | | 381 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 737.00 | 385 737.00 | | 385 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 723.00 | 420 643.00 | 22 079.00 | 442 723.00 |