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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 13 331.00 | 622.00 | 13 952.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 451.00 | 22 343.00 | 36 108.00 | 58 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 101.00 | 77 187.00 | 23 914.00 | 101 101.00 |
BF Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 191.00 | 113 751.00 | 111 440.00 | 225 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 558.00 | | 227 558.00 | 227 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 749.00 | 113 751.00 | 338 998.00 | 452 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 728.00 | -3 271.00 | | 5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | 8 999.00 | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 41 286.00 | 20 727.00 | | 41 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 628.00 | 70 812.00 | | 67 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | 5 682.00 | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 8 465.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 634.00 | 111 334.00 | | 133 634.00 |
EA Autres dettes | 71 878.00 | 67 911.00 | | 71 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 712.00 | 264 204.00 | | 297 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 998.00 | 284 932.00 | | 338 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 917.00 | 225 852.00 | | 251 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 513.00 | | 41 083.00 | 200 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 225 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 159 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 606.00 | | 40 352.00 | 135 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 731.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256.00 | 17 924.00 | 11 429.00 | 107 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 374.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 410.00 | 17 550.00 | 11 429.00 | 93 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
UP Prêts | 131.00 | | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 628.00 | 21 833.00 | 45 794.00 | 67 628.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 675.00 | 200 879.00 | 7 796.00 | 208 675.00 |
VW T.V.A. | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 607.00 | 237 812.00 | 45 794.00 | 283 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 205.00 | 20 939.00 | | 21 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | 3 470.00 | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 92 827.00 | 81 532.00 | | 92 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 368.00 | 66 019.00 | | 71 368.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | 7 377.00 | | 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 081.00 | 3 774.00 | | 4 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -895.00 | | | -895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 828.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 345.00 | 22 767.00 | | 22 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 582.00 | 118 158.00 | | 123 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | 20 536.00 | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 847.00 | 162 171.00 | | 169 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |