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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 249.00 | 123 857.00 | 48 392.00 | 172 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 449.00 | 123 857.00 | 111 592.00 | 235 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
084 Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
110 Total général Actif | 357 435.00 | 123 857.00 | 233 578.00 | 357 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 899.00 | 17 203.00 | | 15 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 806.00 | 545 526.00 | | 630 806.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 1 672.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 842.00 | 564 401.00 | | 646 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 120.00 | 11 759.00 | | 10 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | -1 102.00 | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 948.00 | 185 198.00 | | 207 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 737.00 | -159.00 | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 103 872.00 | 76 921.00 | | 103 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 6 003.00 | | 7 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 673.00 | 175 479.00 | | 211 673.00 |
252 Charges sociales | 59 885.00 | 46 386.00 | | 59 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 476.00 | 17 527.00 | | 17 476.00 |
262 Autres charges | 2 124.00 | 2 409.00 | | 2 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 244.00 | 520 420.00 | | 624 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 597.00 | 43 981.00 | | 22 597.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 738.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 1 068.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 5 531.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 378.00 | 38 114.00 | | 19 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 883.00 | | | 227 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 871.00 | | | 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |