| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 549.00 | 150 357.00 | 29 192.00 | 179 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 356.00 | 150 357.00 | 92 999.00 | 243 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
084 Disponibilités | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
110 Total général Actif | 325 855.00 | 150 357.00 | 175 497.00 | 325 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 762.00 | 1 512.00 | | 12 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 762.00 | 64 356.00 | | 546 762.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 539.00 | 65 871.00 | | 559 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 295.00 | 1 109.00 | | 8 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 162.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 991.00 | 20 870.00 | | 170 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | -298.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 96 217.00 | 10 588.00 | | 96 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 112.00 | 906.00 | | 11 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 887.00 | 24 847.00 | | 228 887.00 |
252 Charges sociales | 57 174.00 | 7 121.00 | | 57 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 327.00 | 1 819.00 | | 9 327.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 188.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 766.00 | 67 317.00 | | 584 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 227.00 | -1 445.00 | | -25 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 80.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 356.00 | -1 525.00 | | -25 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |