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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 206.00 | 156 908.00 | 23 298.00 | 180 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 106.00 | 156 908.00 | 87 198.00 | 244 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
060 Stock marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
072 Créances – Autres | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
084 Disponibilités | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
110 Total général Actif | 328 794.00 | 156 908.00 | 171 887.00 | 328 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 397.00 | 12 762.00 | | 11 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 616.00 | 546 762.00 | | 577 616.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 030.00 | 559 539.00 | | 589 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 091.00 | 8 295.00 | | 9 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | 300.00 | | -1 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 342.00 | 170 991.00 | | 182 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 270.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 575.00 | 96 217.00 | | 121 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 11 112.00 | | 5 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 049.00 | 228 887.00 | | 219 049.00 |
252 Charges sociales | 48 711.00 | 57 174.00 | | 48 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 076.00 | 9 327.00 | | 7 076.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 1 195.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 767.00 | 584 766.00 | | 593 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 738.00 | -25 227.00 | | -4 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 679.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 169.00 | -25 356.00 | | -5 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 956.00 | | | 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -431.00 | | | -431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |