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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 654.00 | 164 446.00 | 18 208.00 | 182 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 628.00 | 164 446.00 | 82 182.00 | 246 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
110 Total général Actif | 311 515.00 | 164 446.00 | 147 069.00 | 311 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 988.00 | 11 397.00 | | 4 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 096.00 | 577 616.00 | | 407 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 595.00 | 589 030.00 | | 416 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 9 091.00 | | 3 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 444.00 | -1 613.00 | | 2 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 654.00 | 182 342.00 | | 129 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 117.00 | -8.00 | | -3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 111 594.00 | 121 575.00 | | 111 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 5 960.00 | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 372.00 | 219 049.00 | | 141 372.00 |
252 Charges sociales | 25 856.00 | 48 711.00 | | 25 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 798.00 | 7 076.00 | | 7 798.00 |
262 Autres charges | 1 606.00 | 1 584.00 | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 145.00 | 593 767.00 | | 426 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 550.00 | -4 738.00 | | -9 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 431.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64.00 | -5 169.00 | | -64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 774.00 | | | 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 774.00 | | | 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 514.00 | | | 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |