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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 837.00 | 141 634.00 | 33 203.00 | 174 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 569.00 | 141 634.00 | 96 934.00 | 238 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
110 Total général Actif | 356 374.00 | 141 634.00 | 214 740.00 | 356 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 123.00 | 15 899.00 | | 15 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 568.00 | 630 806.00 | | 643 568.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 137.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 718.00 | 646 842.00 | | 658 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 096.00 | 10 120.00 | | 11 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 629.00 | 521.00 | | 1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 701.00 | 207 948.00 | | 208 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 983.00 | 2 737.00 | | -2 983.00 |
242 Autres charges externes. | 105 889.00 | 103 872.00 | | 105 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 7 887.00 | | 9 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 478.00 | 211 673.00 | | 248 478.00 |
252 Charges sociales | 71 216.00 | 59 885.00 | | 71 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 190.00 | 17 476.00 | | 18 190.00 |
262 Autres charges | 1 889.00 | 2 124.00 | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 175.00 | 624 244.00 | | 673 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 457.00 | 22 597.00 | | -14 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 871.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 259.00 | 19 378.00 | | -15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 449.00 | | | 235 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 802.00 | | | 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -802.00 | | | -802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |