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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 058.00 | 369.00 | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
AP Constructions | 427 762.00 | 75 037.00 | 352 725.00 | 427 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 739.00 | 402 498.00 | 319 242.00 | 721 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 752.00 | 180 603.00 | 73 149.00 | 253 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 429.00 | | 265 429.00 | 265 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 575.00 | 664 195.00 | 1 355 380.00 | 2 019 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 166.00 | 213 890.00 | 827 277.00 | 1 041 166.00 |
BZ Autres créances | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CF Disponibilités | 1 692 539.00 | | 1 692 539.00 | 1 692 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 184.00 | 213 890.00 | 2 737 295.00 | 2 951 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 760.00 | 878 085.00 | 4 092 675.00 | 4 970 760.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 890.00 | | | 1 581 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390.00 | | | 302 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 279.00 | | | 2 170 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 580.00 | | | 345 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 897.00 | | | 415 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 563.00 | | | 981 563.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 395.00 | | | 1 922 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 675.00 | | | 4 092 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 092.00 | | | 1 714 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 556.00 | | 402 390.00 | 1 638 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 371.00 | 2 019 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 371.00 | 1 403 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 283.00 | | 2 180.00 | 347 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 400.00 | | 233 224.00 | 1 191 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 873.00 | | 166 986.00 | 99 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 735.00 | 170 831.00 | 21 371.00 | 514 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 2 002.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 680.00 | 168 829.00 | 21 371.00 | 510 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 885.00 | 213 890.00 | 281 885.00 | 281 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 885.00 | 213 890.00 | 281 885.00 | 281 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 885.00 | 213 890.00 | 281 885.00 | 281 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 890.00 | 281 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 571.00 | 487 571.00 | | 487 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 429.00 | | | 265 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 722 234.00 | | | 722 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 932.00 | | | 318 932.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 580.00 | 137 277.00 | 208 303.00 | 345 580.00 |
VI Groupe et associés | 415 897.00 | 415 897.00 | | 415 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 524.00 | 1 258 645.00 | 265 879.00 | 1 524 524.00 |
VW T.V.A. | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 395.00 | 1 714 092.00 | 208 303.00 | 1 922 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
ST Autres comptes | 343 721.00 | | | 343 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 647.00 | | | 902 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |