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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 447.00 | 993.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
AP Constructions | 533 346.00 | 150 639.00 | 382 707.00 | 533 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 776.00 | 694 200.00 | 144 576.00 | 838 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 703.00 | 283 087.00 | 121 616.00 | 404 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 361.00 | | 329 361.00 | 329 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 662.00 | 1 134 372.00 | 1 323 290.00 | 2 457 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 379.00 | 93 554.00 | 898 825.00 | 992 379.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 2 832 727.00 | | 2 832 727.00 | 2 832 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 270.00 | 93 554.00 | 3 793 716.00 | 3 887 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 932.00 | 1 227 926.00 | 5 117 005.00 | 6 344 932.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 411.00 | | | 1 417 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 946.00 | | | 571 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 358.00 | | | 3 315 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 754.00 | | | 343 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 330.00 | | | 1 189 330.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 648.00 | | | 1 801 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 005.00 | | | 5 117 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 527.00 | | | 1 674 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 678 306.00 | | 6 678 306.00 | 6 678 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 306.00 | | 6 678 306.00 | 6 678 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 554.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 070.00 | | | 253 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 046.00 | | | 283 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 962.00 | | | 7 171 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 016.00 | | | 6 600 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 946.00 | | | 571 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 739.00 | | 161 323.00 | 2 299 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 457 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 1 776 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 463.00 | | 1 013.00 | 349 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 934.00 | | 128 290.00 | 1 651 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 341.00 | | 32 020.00 | 298 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 436.00 | 162 336.00 | 3 400.00 | 975 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 20.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 009.00 | 162 316.00 | 3 400.00 | 969 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 413.00 | 93 554.00 | 180 413.00 | 180 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 413.00 | 93 554.00 | 180 413.00 | 180 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 413.00 | 93 554.00 | 214 413.00 | 214 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 554.00 | 180 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 392.00 | 431 392.00 | | 431 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 515.00 | 185 515.00 | | 185 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 361.00 | | 329 361.00 | 329 361.00 |
UX Autres créances clients | 880 114.00 | 880 114.00 | | 880 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 675.00 | 53 554.00 | 127 121.00 | 180 675.00 |
VI Groupe et associés | 343 754.00 | 343 754.00 | | 343 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 904.00 | 1 054 543.00 | 329 361.00 | 1 383 904.00 |
VW T.V.A. | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 648.00 | 1 674 527.00 | 127 121.00 | 1 801 648.00 |