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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
AP Constructions | 533 346.00 | 97 305.00 | 436 041.00 | 533 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 019.00 | 518 886.00 | 239 133.00 | 758 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 770.00 | 223 076.00 | 74 694.00 | 297 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 739.00 | | 266 739.00 | 266 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 767.00 | 845 694.00 | 1 361 073.00 | 2 206 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 608.00 | 180 452.00 | 253 156.00 | 433 608.00 |
BZ Autres créances | 486 597.00 | | 486 597.00 | 486 597.00 |
CF Disponibilités | 1 708 359.00 | | 1 708 359.00 | 1 708 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 381.00 | 180 452.00 | 2 453 929.00 | 2 634 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 148.00 | 1 026 146.00 | 3 815 002.00 | 4 841 148.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 279.00 | | | 1 884 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 115.00 | | | 173 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 394.00 | | | 2 343 394.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 807.00 | | | 347 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 776.00 | | | 700 776.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 608.00 | | | 1 437 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 002.00 | | | 3 815 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 870.00 | | | 1 249 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 575.00 | | 187 192.00 | 2 019 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 463.00 | | | 349 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 253.00 | | 185 882.00 | 1 403 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 859.00 | | 1 310.00 | 266 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 195.00 | 181 499.00 | | 664 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 369.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 137.00 | 181 130.00 | | 658 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 890.00 | 180 452.00 | 213 890.00 | 213 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 890.00 | 180 452.00 | 213 890.00 | 213 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 890.00 | 214 452.00 | 213 890.00 | 213 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 452.00 | 213 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 096.00 | 408 096.00 | | 408 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 739.00 | | | 266 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 217 075.00 | | | 217 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 260.00 | 102 521.00 | 158 522.00 | 290 260.00 |
VI Groupe et associés | 347 807.00 | 347 807.00 | | 347 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 211.00 | 926 022.00 | 267 189.00 | 1 193 211.00 |
VW T.V.A. | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 608.00 | 1 249 870.00 | 158 522.00 | 1 437 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
ST Autres comptes | 414 816.00 | | | 414 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 360.00 | | | 877 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 709.00 | | | 617 709.00 |