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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
AP Constructions | 533 346.00 | 123 972.00 | 409 374.00 | 533 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 030.00 | 619 541.00 | 154 489.00 | 774 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 558.00 | 225 496.00 | 119 062.00 | 344 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 361.00 | | 297 361.00 | 297 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 739.00 | 975 436.00 | 1 324 302.00 | 2 299 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 154.00 | 180 413.00 | 595 741.00 | 776 154.00 |
BZ Autres créances | 413 335.00 | | 413 335.00 | 413 335.00 |
CF Disponibilités | 2 282 491.00 | | 2 282 491.00 | 2 282 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 918.00 | 180 413.00 | 3 296 504.00 | 3 476 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 656.00 | 1 155 849.00 | 4 620 807.00 | 5 776 656.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 394.00 | | | 2 031 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 411.00 | | | 2 769 411.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 556.00 | | | 507 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 747.00 | | | 978 747.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 396.00 | | | 1 817 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 807.00 | | | 4 620 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 203.00 | | | 1 675 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 459.00 | | 5 565 459.00 | 5 565 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 459.00 | | 5 565 459.00 | 5 565 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 668.00 | | | 5 815 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 650.00 | | | 5 363 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 767.00 | | 151 626.00 | 2 206 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 298 341.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 58 205.00 | 2 299 739.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 205.00 | 1 651 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 463.00 | | | 349 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 135.00 | | 121 005.00 | 1 589 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 169.00 | | 30 622.00 | 268 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 694.00 | 187 947.00 | 58 205.00 | 845 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 267.00 | 187 947.00 | 58 205.00 | 839 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 452.00 | 180 413.00 | 180 452.00 | 180 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 452.00 | 180 413.00 | 180 452.00 | 180 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 452.00 | 180 413.00 | 180 452.00 | 214 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 413.00 | 180 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 811.00 | 252 811.00 | | 252 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 385.00 | 408 385.00 | | 408 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 361.00 | | 297 361.00 | 297 361.00 |
UX Autres créances clients | 559 669.00 | 559 669.00 | | 559 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 347.00 | 46 154.00 | 127 519.00 | 188 347.00 |
VI Groupe et associés | 507 556.00 | 507 556.00 | | 507 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 034.00 | 317 034.00 | | 317 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 788.00 | 1 194 427.00 | 297 361.00 | 1 491 788.00 |
VW T.V.A. | 267 685.00 | 267 685.00 | | 267 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 396.00 | 1 675 203.00 | 127 519.00 | 1 817 396.00 |