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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 3 939.00 | 2 240.00 | 6 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 859.00 | 18 094.00 | 30 766.00 | 48 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 876.00 | 22 278.00 | 7 598.00 | 29 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 119.00 | 44 311.00 | 44 809.00 | 89 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
BZ Autres créances | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CF Disponibilités | 344 425.00 | | 344 425.00 | 344 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 643.00 | | 1 008 643.00 | 1 008 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 763.00 | 44 311.00 | 1 053 452.00 | 1 097 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 324 749.00 | 222 004.00 | | 324 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 941.00 | 102 745.00 | | 101 941.00 |
DL TOTAL (I) | 454 190.00 | 352 249.00 | | 454 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 241.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 76 387.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 187.00 | 173 657.00 | | 286 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 112.00 | 218 010.00 | | 256 112.00 |
EA Autres dettes | 32 945.00 | 25 317.00 | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 262.00 | 493 613.00 | | 599 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 452.00 | 845 862.00 | | 1 053 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 961.00 | 493 613.00 | | 587 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 195.00 | | 31 924.00 | 57 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | 31 924.00 | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 425.00 | 12 886.00 | | 31 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 1 500.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 11 386.00 | | 28 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 187.00 | 286 187.00 | | 286 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 460 065.00 | | | 460 065.00 |
VB T. V. A. | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975.00 | 6 674.00 | 11 301.00 | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 010.00 | 662 010.00 | | 662 010.00 |
VW T.V.A. | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 262.00 | 587 961.00 | 11 301.00 | 599 262.00 |