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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 186.00 | 225.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 107.00 | 44 710.00 | 14 397.00 | 59 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 053.00 | 47 527.00 | 47 526.00 | 95 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 776.00 | 98 423.00 | 66 354.00 | 164 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 561.00 | | 768 561.00 | 768 561.00 |
BZ Autres créances | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
CF Disponibilités | 506 702.00 | | 506 702.00 | 506 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 768.00 | | 1 497 768.00 | 1 497 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 544.00 | 98 423.00 | 1 564 122.00 | 1 662 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 702 507.00 | 600 463.00 | | 702 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 102 044.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 770 385.00 | 730 007.00 | | 770 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 732.00 | 379 612.00 | | 344 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 032.00 | 355 492.00 | | 365 032.00 |
EA Autres dettes | 60 151.00 | 38 240.00 | | 60 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 737.00 | 801 715.00 | | 793 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 122.00 | 1 531 722.00 | | 1 564 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 737.00 | 801 715.00 | | 793 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 594.00 | | 42 502.00 | 163 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 320.00 | 164 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 320.00 | 154 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | 233.00 | 6 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 210.00 | | 42 269.00 | 153 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 811.00 | 29 752.00 | 16 140.00 | 84 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 7.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 632.00 | 29 745.00 | 16 140.00 | 78 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 732.00 | 344 732.00 | | 344 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 080.00 | 179 080.00 | | 179 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 768 393.00 | 768 393.00 | | 768 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 237.00 | 975 237.00 | | 975 237.00 |
VW T.V.A. | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 737.00 | 793 737.00 | | 793 737.00 |