| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 55 697.00 | 5 946.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 147.00 | 102 634.00 | 156 513.00 | 259 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 408.00 | 164 743.00 | 166 664.00 | 331 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 964.00 | 41 919.00 | 924 045.00 | 965 964.00 |
BZ Autres créances | 383 173.00 | | 383 173.00 | 383 173.00 |
CF Disponibilités | 467 896.00 | | 467 896.00 | 467 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 383.00 | 41 919.00 | 1 816 464.00 | 1 858 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 791.00 | 206 662.00 | 1 983 129.00 | 2 189 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 744 026.00 | 742 885.00 | | 744 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 522.00 | 191 141.00 | | 183 522.00 |
DL TOTAL (I) | 955 048.00 | 961 526.00 | | 955 048.00 |
DP Provisions pour risques | 61 056.00 | 69 857.00 | | 61 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 056.00 | 69 857.00 | | 61 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 802.00 | 227 119.00 | | 323 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 521.00 | 523 750.00 | | 400 521.00 |
EA Autres dettes | 52 702.00 | 61 989.00 | | 52 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 025.00 | 812 858.00 | | 967 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 129.00 | 1 844 241.00 | | 1 983 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 025.00 | 812 858.00 | | 967 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 373.00 | | 155 855.00 | 176 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 331 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 320 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 756.00 | | 155 855.00 | 165 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 377.00 | 47 187.00 | 820.00 | 118 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 109.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | 47 077.00 | 820.00 | 112 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 857.00 | 61 056.00 | 69 857.00 | 69 857.00 |
6T Sur comptes clients | 33 200.00 | 8 719.00 | | 33 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 200.00 | 8 719.00 | | 33 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 057.00 | 69 775.00 | 69 857.00 | 103 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 056.00 | 69 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 851 654.00 | 851 654.00 | | 851 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VB T. V. A. | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 101.00 | 256 101.00 | | 256 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 693.00 | 1 385 693.00 | | 1 385 693.00 |
VW T.V.A. | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 025.00 | 967 025.00 | | 967 025.00 |