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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 907.00 | 35 668.00 | 19 238.00 | 54 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 42 964.00 | 55 340.00 | 98 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 594.00 | 84 811.00 | 78 784.00 | 163 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 953.00 | | 750 953.00 | 750 953.00 |
BZ Autres créances | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
CF Disponibilités | 376 491.00 | | 376 491.00 | 376 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 938.00 | | 1 452 938.00 | 1 452 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 532.00 | 84 811.00 | 1 531 722.00 | 1 616 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 600 463.00 | 426 690.00 | | 600 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 044.00 | 173 773.00 | | 102 044.00 |
DL TOTAL (I) | 730 007.00 | 627 963.00 | | 730 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | 11 310.00 | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 612.00 | 233 802.00 | | 379 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 492.00 | 244 186.00 | | 355 492.00 |
EA Autres dettes | 38 240.00 | 25 583.00 | | 38 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 715.00 | 538 702.00 | | 801 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 722.00 | 1 166 666.00 | | 1 531 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 715.00 | 538 702.00 | | 801 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 058.00 | | 23 072.00 | 142 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 163 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 153 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 673.00 | | 23 072.00 | 131 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 550.00 | 27 930.00 | 669.00 | 57 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 740.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 27 190.00 | 669.00 | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 612.00 | 379 612.00 | | 379 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 750 953.00 | 750 953.00 | | 750 953.00 |
VB T. V. A. | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 824.00 | 1 073 824.00 | | 1 073 824.00 |
VW T.V.A. | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 715.00 | 801 715.00 | | 801 715.00 |