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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 302.00 | 109.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 50 592.00 | 11 051.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 112.00 | 61 482.00 | 42 630.00 | 104 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 373.00 | 118 377.00 | 57 996.00 | 176 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 217.00 | 33 200.00 | 928 017.00 | 961 217.00 |
BZ Autres créances | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
CF Disponibilités | 616 821.00 | | 616 821.00 | 616 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 445.00 | 33 200.00 | 1 786 245.00 | 1 819 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 817.00 | 151 577.00 | 1 844 241.00 | 1 995 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 742 885.00 | 702 507.00 | | 742 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141.00 | 40 378.00 | | 191 141.00 |
DL TOTAL (I) | 961 526.00 | 770 385.00 | | 961 526.00 |
DP Provisions pour risques | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 119.00 | 344 732.00 | | 227 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 750.00 | 365 032.00 | | 523 750.00 |
EA Autres dettes | 61 989.00 | 60 151.00 | | 61 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 858.00 | 793 737.00 | | 812 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 241.00 | 1 564 122.00 | | 1 844 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 858.00 | 793 737.00 | | 812 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 776.00 | | 109 686.00 | 164 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 090.00 | 176 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 090.00 | 165 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 159.00 | | 109 686.00 | 154 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 423.00 | 30 002.00 | 10 048.00 | 98 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 116.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 29 886.00 | 10 048.00 | 92 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 881 537.00 | 881 537.00 | | 881 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 829.00 | 1 196 829.00 | | 1 196 829.00 |
VW T.V.A. | 199 795.00 | 199 795.00 | | 199 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 858.00 | 812 858.00 | | 812 858.00 |