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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 153.00 | 54 770.00 | 23 382.00 | 78 153.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 092.00 | 54 770.00 | 137 322.00 | 192 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | 3 666.00 | 91 374.00 | 95 040.00 |
072 Créances – Autres | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 277.00 | 3 666.00 | 186 610.00 | 190 277.00 |
110 Total général Actif | 382 369.00 | 58 437.00 | 323 932.00 | 382 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 054.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 878.00 | 599 577.00 | | 823 878.00 |
222 Production stockée | 3 050.00 | -11 073.00 | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 3 312.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 337.00 | 592 870.00 | | 828 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 968.00 | 276 031.00 | | 372 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 687.00 | -1 657.00 | | -2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 278 855.00 | 191 967.00 | | 278 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 1 737.00 | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 750.00 | 63 084.00 | | 86 750.00 |
252 Charges sociales | 39 591.00 | 30 076.00 | | 39 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 3 737.00 | | 6 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 169.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 213.00 | 565 143.00 | | 791 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 124.00 | 27 727.00 | | 37 124.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | 4 181.00 | | 1 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 840.00 | 23 546.00 | | 35 840.00 |