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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 118.00 | 89 666.00 | 13 452.00 | 103 118.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 058.00 | 89 666.00 | 127 392.00 | 217 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | 909.00 | 93 936.00 | 94 845.00 |
072 Créances – Autres | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 745.00 | 909.00 | 249 836.00 | 250 745.00 |
110 Total général Actif | 467 802.00 | 90 575.00 | 377 227.00 | 467 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352.00 | 3 887.00 | | 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 085.00 | 641 013.00 | | 716 085.00 |
222 Production stockée | 1 352.00 | 1 079.00 | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 18 587.00 | 986.00 | | 18 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 377.00 | 646 964.00 | | 736 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371 093.00 | 297 721.00 | | 371 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 392.00 | -3 283.00 | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 199 785.00 | 201 623.00 | | 199 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 3 161.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 341.00 | 89 744.00 | | 95 341.00 |
252 Charges sociales | 46 809.00 | 44 812.00 | | 46 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 730.00 | 8 670.00 | | 7 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 5 557.00 | 818.00 | | 5 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 481.00 | 643 265.00 | | 733 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | 3 699.00 | | 2 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | 1 913.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 6 566.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | 10 220.00 | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -600.00 | | | -600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |