| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
AN Terrains | | 4 084.00 | -4 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 10 829.00 | 6 660.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 019.00 | 47 404.00 | 16 616.00 | 64 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 448.00 | 62 317.00 | 133 131.00 | 195 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
BN En cours de production de biens | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 813.00 | 2 625.00 | 48 188.00 | 50 813.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 446.00 | 2 625.00 | 160 821.00 | 163 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 894.00 | 64 942.00 | 293 952.00 | 358 894.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 199.00 | 8 399.00 | | 21 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 438.00 | 12 800.00 | | -53 438.00 |
DL TOTAL (I) | -12 039.00 | 41 399.00 | | -12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 343.00 | 63 838.00 | | 76 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 345.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 580.00 | 23 500.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 74 071.00 | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 711.00 | 106 788.00 | | 107 711.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 2 008.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 991.00 | 270 550.00 | | 305 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 952.00 | 311 949.00 | | 293 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 044.00 | 212 725.00 | | 261 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 969.00 | 18 000.00 | | 12 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 638 378.00 | | 638 378.00 | 638 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 378.00 | | 638 378.00 | 638 378.00 |
FM Production stockée | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 938.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 225.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 225.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 163.00 | 4 713.00 | | 11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 252.00 | 802 627.00 | | 657 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 690.00 | 789 826.00 | | 710 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 438.00 | 12 800.00 | | -53 438.00 |