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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
AN Terrains | | 2 201.00 | -2 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 14 641.00 | 4 093.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 47 449.00 | 18 393.00 | 65 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 116.00 | 64 291.00 | 134 825.00 | 199 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BN En cours de production de biens | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 824.00 | 432.00 | 92 392.00 | 92 824.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 500.00 | 432.00 | 219 068.00 | 219 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 616.00 | 64 723.00 | 353 893.00 | 418 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 957.00 | -58 797.00 | | -22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | 35 840.00 | | 21 934.00 |
DL TOTAL (I) | 19 177.00 | -20 757.00 | | 19 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 927.00 | 53 420.00 | | 55 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 35 469.00 | | 4 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 653.00 | 32 376.00 | | 36 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 78 595.00 | | 97 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 557.00 | 144 828.00 | | 140 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 717.00 | 344 689.00 | | 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 893.00 | 323 932.00 | | 353 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 064.00 | 312 313.00 | | 298 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 946.00 | 39 543.00 | | 42 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 243.00 | | 910 243.00 | 910 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 243.00 | | 910 243.00 | 910 243.00 |
FM Production stockée | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 892.00 | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 400.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 1 292.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -1 292.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 110.00 | 828 345.00 | | 919 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 176.00 | 792 505.00 | | 897 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 934.00 | 35 840.00 | | 21 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 092.00 | | 7 024.00 | 192 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 153.00 | | 6 424.00 | 78 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 600.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 9 521.00 | | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 9 521.00 | | 54 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -895.00 | | | -895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 064.00 | 298 064.00 | | 298 064.00 |