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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
AN Terrains | | 3 018.00 | -3 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 15 619.00 | 3 115.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 925.00 | 54 630.00 | 12 296.00 | 66 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 199.00 | 73 267.00 | 126 933.00 | 200 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
BN En cours de production de biens | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 595.00 | 4 927.00 | 76 668.00 | 81 595.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 001.00 | 4 927.00 | 216 074.00 | 221 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 200.00 | 78 193.00 | 343 007.00 | 421 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 023.00 | -22 957.00 | | -1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 180.00 | 21 934.00 | | -2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 16 997.00 | 19 177.00 | | 16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 628.00 | 55 927.00 | | 47 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 4 305.00 | | 9 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 771.00 | 36 653.00 | | 32 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 97 274.00 | | 102 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 877.00 | 140 557.00 | | 132 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 010.00 | 334 717.00 | | 326 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 007.00 | 353 893.00 | | 343 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 239.00 | 298 064.00 | | 293 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 542.00 | 42 946.00 | | 35 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 915.00 | | 817 915.00 | 817 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 915.00 | | 817 915.00 | 817 915.00 |
FM Production stockée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 916.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 965.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 195.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 540.00 | 919 110.00 | | 826 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 720.00 | 897 176.00 | | 828 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 180.00 | 21 934.00 | | -2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 116.00 | | 1 083.00 | 199 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 577.00 | | 1 083.00 | 84 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 291.00 | 8 975.00 | | 64 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 291.00 | 8 975.00 | | 64 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -895.00 | | | -895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |