| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 631.00 | 34 238.00 | 2 393.00 | 36 631.00 |
AP Constructions | 137 092.00 | 62 063.00 | 75 028.00 | 137 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 665.00 | 285 605.00 | 99 060.00 | 384 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 935.00 | 91 519.00 | 33 415.00 | 124 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 629.00 | 473 427.00 | 332 202.00 | 805 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 796.00 | | 514 796.00 | 514 796.00 |
BZ Autres créances | 1 086 857.00 | | 1 086 857.00 | 1 086 857.00 |
CF Disponibilités | 346 877.00 | | 346 877.00 | 346 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 622.00 | | 1 977 622.00 | 1 977 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 251.00 | 473 427.00 | 2 309 824.00 | 2 783 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 442 744.00 | | | 442 744.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
DK Provisions réglementées | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 642 325.00 | | | 642 325.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 146.00 | | | 1 271 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 499.00 | | | 1 613 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 824.00 | | | 2 309 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 584.00 | | | 1 555 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 138.00 | | 1 792 138.00 | 1 792 138.00 |
FG Production vendue services | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 602.00 | | 1 799 602.00 | 1 799 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 894.00 | | | -15 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 475.00 | | | -34 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 240.00 | | | 1 868 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 544.00 | | | 1 722 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 692.00 | | 115 936.00 | 689 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 756.00 | | 115 936.00 | 530 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 564.00 | 77 863.00 | | 395 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 001.00 | 1 237.00 | | 33 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 562.00 | 76 625.00 | | 362 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 539.00 | 1 727.00 | | 6 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 545.00 | 54 000.00 | 21 545.00 | 21 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 085.00 | 55 727.00 | 21 545.00 | 28 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 727.00 | 21 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 062.00 | | | 1 041 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 751.00 | 15 836.00 | 57 914.00 | 73 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 146.00 | 1 271 146.00 | | 1 271 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 398.00 | 1 605 458.00 | 1 940.00 | 1 607 398.00 |
VW T.V.A. | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 499.00 | 1 555 584.00 | 57 914.00 | 1 613 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
ST Autres comptes | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 708.00 | | | 530 708.00 |