| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 631.00 | 34 929.00 | 1 702.00 | 36 631.00 |
AP Constructions | 137 092.00 | 83 532.00 | 53 560.00 | 137 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 928.00 | 318 864.00 | 67 063.00 | 385 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 935.00 | 98 645.00 | 26 289.00 | 124 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 892.00 | 535 972.00 | 270 919.00 | 806 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 300.00 | | 703 300.00 | 703 300.00 |
BZ Autres créances | 1 143 639.00 | | 1 143 639.00 | 1 143 639.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 195.00 | | 1 940 195.00 | 1 940 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 087.00 | 535 972.00 | 2 211 115.00 | 2 747 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 588 439.00 | | | 588 439.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 046.00 | | | -110 046.00 |
DK Provisions réglementées | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 529 964.00 | | | 529 964.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 492.00 | | | 1 342 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 150.00 | | | 1 627 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 115.00 | | | 2 211 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 190.00 | | | 1 585 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 149.00 | | 424 149.00 | 424 149.00 |
FG Production vendue services | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
FM Production stockée | | | 39 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 953.00 | | | 579 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 046.00 | | | -110 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 629.00 | | 1 262.00 | 805 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 692.00 | | 1 262.00 | 646 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 427.00 | 62 545.00 | | 473 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 238.00 | 691.00 | | 34 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 188.00 | 61 854.00 | | 439 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 267.00 | | 2 314.00 | 8 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 267.00 | | 2 314.00 | 62 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 703 300.00 | | | 703 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 109.00 | | | 1 103 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 946.00 | 15 986.00 | 41 960.00 | 57 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 492.00 | 1 342 492.00 | | 1 342 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VP Divers | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 194.00 | 1 849 254.00 | 1 940.00 | 1 851 194.00 |
VW T.V.A. | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 150.00 | 1 585 190.00 | 41 960.00 | 1 627 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
ST Autres comptes | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
YT Sous‐traitance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 582.00 | | | 158 582.00 |