| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 631.00 | 35 621.00 | 1 010.00 | 36 631.00 |
AP Constructions | 137 092.00 | 105 000.00 | 32 091.00 | 137 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 928.00 | 351 869.00 | 34 058.00 | 385 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 974.00 | 105 530.00 | 22 444.00 | 127 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 931.00 | 598 020.00 | 211 910.00 | 809 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BZ Autres créances | 1 142 967.00 | | 1 142 967.00 | 1 142 967.00 |
CF Disponibilités | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 334.00 | | 1 542 334.00 | 1 542 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 265.00 | 598 020.00 | 1 754 244.00 | 2 352 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 588 439.00 | | | 588 439.00 |
DH Report à nouveau | -105 128.00 | | | -105 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 457.00 | | | -274 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 124.00 | | | 1 332 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 051.00 | | | 1 451 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 244.00 | | | 1 754 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
FG Production vendue services | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
FM Production stockée | | | 67 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 048.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 193.00 | | | 317 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 650.00 | | | 591 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 457.00 | | | -274 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 892.00 | | 3 039.00 | 806 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 955.00 | | 3 039.00 | 647 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 972.00 | 62 048.00 | | 535 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 929.00 | 691.00 | | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 042.00 | 61 357.00 | | 501 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 953.00 | | 2 314.00 | 5 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 4 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 953.00 | | 6 314.00 | 59 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 325.00 | 1 119 325.00 | | 1 119 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 983.00 | 16 137.00 | 25 845.00 | 41 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 124.00 | 1 332 124.00 | | 1 332 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 822.00 | 1 177 881.00 | 1 940.00 | 1 179 822.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 051.00 | 1 425 205.00 | 25 845.00 | 1 451 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
ST Autres comptes | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
YT Sous‐traitance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |