| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
AP Constructions | 137 092.00 | 129 004.00 | 8 088.00 | 137 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 928.00 | 378 525.00 | 7 403.00 | 385 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 245.00 | 114 587.00 | 16 658.00 | 131 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 202.00 | 658 749.00 | 154 453.00 | 813 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BZ Autres créances | 1 209 718.00 | | 1 209 718.00 | 1 209 718.00 |
CF Disponibilités | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 022.00 | | 1 381 022.00 | 1 381 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 224.00 | 658 749.00 | 1 535 475.00 | 2 194 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 588 440.00 | 588 440.00 | | 588 440.00 |
DH Report à nouveau | -603 110.00 | -379 586.00 | | -603 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 141.00 | -223 524.00 | | -74 141.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | -48 111.00 | 27 355.00 | | -48 111.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 593.00 | 25 891.00 | | 84 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 960.00 | 1 351 736.00 | | 1 375 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 57 663.00 | | 41 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | 61 688.00 | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 586.00 | 1 496 991.00 | | 1 553 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 475.00 | 1 574 346.00 | | 1 535 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 586.00 | 1 496 991.00 | | 1 553 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
FG Production vendue services | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
FM Production stockée | | | -32 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | 3 291.00 | | 5 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 2 632.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 325.00 | 2 314.00 | | 21 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 775.00 | 4 947.00 | | 23 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 775.00 | -15 003.00 | | 23 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 596.00 | 340 308.00 | | 231 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 737.00 | 563 832.00 | | 305 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 141.00 | -223 524.00 | | -74 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 931.00 | | 3 270.00 | 809 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 995.00 | | 3 270.00 | 650 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 009.00 | 18 740.00 | | 640 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 320.00 | | 36 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 697.00 | 18 420.00 | | 603 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 325.00 | | 21 325.00 | 51 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 706.00 | 1 147 706.00 | | 1 147 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 844.00 | 1 375 844.00 | | 1 375 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VP Divers | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 898.00 | 1 264 898.00 | | 1 264 898.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 586.00 | 1 553 586.00 | | 1 553 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 345.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | 13 428.00 | | 13 967.00 |
ST Autres comptes | 41 205.00 | 60 505.00 | | 41 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 482.00 | 37 241.00 | | 34 482.00 |
YT Sous‐traitance | 9 142.00 | 24 062.00 | | 9 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 715.00 | 8 047.00 | | 7 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 9 392.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 561.00 | 135 235.00 | | 105 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |