| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
AP Constructions | 137 092.00 | 132 529.00 | 4 563.00 | 137 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 928.00 | 383 810.00 | 2 118.00 | 385 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 177.00 | 116 401.00 | 16 776.00 | 133 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 134.00 | 669 372.00 | 145 761.00 | 815 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 1 208 913.00 | | 1 208 913.00 | 1 208 913.00 |
CF Disponibilités | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 004.00 | | 1 446 004.00 | 1 446 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 137.00 | 669 372.00 | 1 591 765.00 | 2 261 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 588 440.00 | 588 440.00 | | 588 440.00 |
DH Report à nouveau | -677 251.00 | -603 110.00 | | -677 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 524.00 | -74 141.00 | | -41 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 3 639.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | -89 635.00 | -48 111.00 | | -89 635.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | 84 593.00 | | 72 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 682.00 | 1 375 960.00 | | 1 455 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 899.00 | 41 297.00 | | 55 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 129.00 | 51 736.00 | | 67 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 632.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 400.00 | 1 553 586.00 | | 1 651 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 765.00 | 1 535 475.00 | | 1 591 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 750.00 | 1 553 586.00 | | 1 583 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 682.00 | | | 1 455 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
FG Production vendue services | 278 118.00 | | 278 118.00 | 278 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 262.00 | | 406 262.00 | 406 262.00 |
FM Production stockée | | | -7 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 236.00 | 2 450.00 | | 20 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 236.00 | 23 775.00 | | 20 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 198.00 | 23 775.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 253.00 | 231 596.00 | | 505 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 777.00 | 305 737.00 | | 546 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 524.00 | -74 141.00 | | -41 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 202.00 | | 1 932.00 | 813 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 265.00 | | 1 932.00 | 654 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 749.00 | 10 624.00 | | 658 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 117.00 | 10 624.00 | | 622 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 639.00 | | 2 314.00 | 3 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 288.00 | 1 351 288.00 | | 1 351 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 134.00 | 1 161 134.00 | | 1 161 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 650.00 | 5 000.00 | 67 650.00 | 72 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 363.00 | 1 454 363.00 | | 1 454 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 511.00 | 1 248 511.00 | | 1 248 511.00 |
VW T.V.A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 400.00 | 1 583 750.00 | 67 650.00 | 1 651 400.00 |