| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 678.00 | 39 392.00 | 42 286.00 | 81 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 057.00 | | 410 057.00 | 410 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 753.00 | 43 410.00 | 452 343.00 | 495 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 920.00 | 53 632.00 | 539 288.00 | 592 920.00 |
BZ Autres créances | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CF Disponibilités | 369 521.00 | | 369 521.00 | 369 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356 490.00 | | 2 356 490.00 | 2 356 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 752.00 | 53 632.00 | 3 371 120.00 | 3 424 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 505.00 | 97 042.00 | 3 823 463.00 | 3 920 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
DH Report à nouveau | | -9 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 753.00 | 161 181.00 | | 155 753.00 |
DL TOTAL (I) | 344 845.00 | 189 092.00 | | 344 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 2 008.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 429.00 | 2 161 476.00 | | 543 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 56 353.00 | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 977.00 | 259 989.00 | | 100 977.00 |
EA Autres dettes | 97 397.00 | 91 208.00 | | 97 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 582.00 | 2 489 517.00 | | 2 688 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 618.00 | 5 060 551.00 | | 3 478 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 463.00 | 5 249 643.00 | | 3 823 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 618.00 | 5 060 551.00 | | 3 478 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 2 008.00 | | 2 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 142 926.00 | 11 142 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 142 926.00 | 11 142 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | 7 555.00 | | 4 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 228.00 | 13 813.00 | | 454 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | 181.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 712.00 | 13 994.00 | | 456 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746.00 | 12 443.00 | | 7 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | 181.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 12 623.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 463.00 | 1 371.00 | | 445 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 45 128.00 | | 33 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 600.00 | 10 285 184.00 | | 11 619 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463 847.00 | 10 124 002.00 | | 11 463 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 753.00 | 161 181.00 | | 155 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 010.00 | | 5 041.00 | 2 163 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 407.00 | | 5 016.00 | 79 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 586.00 | | 25.00 | 2 079 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 9 228.00 | 1 655.00 | 35 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 9 228.00 | 1 655.00 | 31 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 629.00 | 10 239.00 | 6 235.00 | 49 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 629.00 | 10 239.00 | 6 235.00 | 49 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 629.00 | 10 239.00 | 6 235.00 | 49 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 239.00 | 6 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 582.00 | 2 688 582.00 | | 2 688 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 057.00 | 410 057.00 | | 410 057.00 |
UX Autres créances clients | 592 920.00 | | | 592 920.00 |
VB T. V. A. | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 543 429.00 | 543 429.00 | | 543 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356 490.00 | | | 2 356 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 288.00 | 3 465 288.00 | | 3 465 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 617.00 | 3 478 617.00 | | 3 478 617.00 |