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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 85 960.00 | 35 647.00 | 121 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 881.00 | 85 960.00 | 81 921.00 | 167 881.00 |
BZ Autres créances | 778 150.00 | | 778 150.00 | 778 150.00 |
CF Disponibilités | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 197.00 | | 960 197.00 | 960 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 079.00 | 85 960.00 | 1 042 119.00 | 1 128 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 648 956.00 | 504 716.00 | | 648 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 775.00 | 144 240.00 | | 161 775.00 |
DL TOTAL (I) | 851 431.00 | 689 656.00 | | 851 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 29 022.00 | | 32 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 416.00 | 134 280.00 | | 128 416.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | 8 807.00 | | 29 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 688.00 | 218 657.00 | | 190 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 119.00 | 908 313.00 | | 1 042 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 688.00 | 218 657.00 | | 190 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 083 400.00 | 1 083 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 083 400.00 | 1 083 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 723.00 | 1 047.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 1 260.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238.00 | 126.00 | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | 56 900.00 | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -55 640.00 | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 913.00 | 73 474.00 | | 62 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 914.00 | 1 451 077.00 | | 1 086 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 139.00 | 1 306 838.00 | | 925 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 775.00 | 144 240.00 | | 161 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 398.00 | | | 529 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 974.00 | | | 399 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VC Groupe et associés | 756 833.00 | 756 833.00 | | 756 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 854.00 | 827 854.00 | | 827 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |