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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 97 425.00 | 24 182.00 | 121 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 014.00 | 97 425.00 | 65 588.00 | 163 014.00 |
BZ Autres créances | 873 253.00 | | 873 253.00 | 873 253.00 |
CF Disponibilités | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 821.00 | | 1 029 821.00 | 1 029 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 835.00 | 97 425.00 | 1 095 410.00 | 1 192 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 810 732.00 | | | 810 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DL TOTAL (I) | 925 299.00 | | | 925 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
EA Autres dettes | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 410.00 | | | 1 095 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 948 500.00 | 948 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 948 500.00 | 948 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 145.00 | | | 995 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 278.00 | | | 921 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 881.00 | | 13 259.00 | 167 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074.00 | 41 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 163 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 053.00 | 121 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 607.00 | | 13 053.00 | 121 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 274.00 | | 206.00 | 46 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 960.00 | 11 465.00 | | 85 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 11 465.00 | | 85 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 842 100.00 | 842 100.00 | | 842 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VP Divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 610.00 | 928 610.00 | | 928 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |