| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 406.00 | 69 579.00 | 55 827.00 | 125 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 612.00 | | 399 612.00 | 399 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 035.00 | 73 597.00 | 455 438.00 | 529 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 035.00 | 57 089.00 | 30 946.00 | 88 035.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 351 250.00 | | 351 250.00 | 351 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 251.00 | | 672 251.00 | 672 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 545.00 | 57 089.00 | 1 116 456.00 | 1 173 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 580.00 | 130 686.00 | 1 571 895.00 | 1 702 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 394 430.00 | 304 145.00 | | 394 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 287.00 | 90 285.00 | | 110 287.00 |
DL TOTAL (I) | 545 417.00 | 435 130.00 | | 545 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 490.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 997.00 | 737 253.00 | | 204 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 34 463.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 819.00 | 91 921.00 | | 101 819.00 |
EA Autres dettes | 30 505.00 | 86 009.00 | | 30 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 140.00 | 2 459 265.00 | | 642 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 478.00 | 3 410 401.00 | | 1 026 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 895.00 | 3 845 531.00 | | 1 571 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 478.00 | 3 410 401.00 | | 1 026 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 490.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 527 293.00 | 5 527 293.00 | |
FG Production vendue services | | 1 120 053.00 | 1 120 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 647 347.00 | 6 647 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 4 022.00 | | 3 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 824 097.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 185.00 | 1 378.00 | | 24 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 040.00 | 825 475.00 | | 29 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 9 814.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 185.00 | 1 378.00 | | 24 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 954.00 | 11 192.00 | | 27 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 814 283.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | -9 995.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 953.00 | 11 295 398.00 | | 6 696 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 666.00 | 11 205 113.00 | | 6 586 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 287.00 | 90 285.00 | | 110 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 351.00 | 8 731.00 | | 545 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 185.00 | 399 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 046.00 | 529 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 125 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 344.00 | 7 923.00 | | 118 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 989.00 | 808.00 | | 422 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 16 286.00 | 862.00 | 58 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 16 286.00 | 862.00 | 54 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 945.00 | 11 518.00 | 16 374.00 | 61 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 945.00 | 11 518.00 | 16 374.00 | 61 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 945.00 | 11 518.00 | 16 374.00 | 61 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 518.00 | 16 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 140.00 | 642 140.00 | | 642 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 612.00 | 399 612.00 | | 399 612.00 |
UX Autres créances clients | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 251.00 | 672 251.00 | | 672 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 908.00 | 1 221 908.00 | | 1 221 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 477.00 | 1 026 477.00 | | 1 026 477.00 |