| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 344.00 | 54 155.00 | 64 189.00 | 118 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 989.00 | | 422 989.00 | 422 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 351.00 | 58 173.00 | 487 178.00 | 545 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 393.00 | 61 945.00 | 529 448.00 | 591 393.00 |
BZ Autres créances | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CF Disponibilités | 391 370.00 | | 391 370.00 | 391 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346 458.00 | | 2 346 458.00 | 2 346 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 298.00 | 61 945.00 | 3 358 353.00 | 3 420 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 649.00 | 120 118.00 | 3 845 531.00 | 3 965 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 145.00 | 148 392.00 | | 304 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 285.00 | 155 753.00 | | 90 285.00 |
DL TOTAL (I) | 435 130.00 | 344 845.00 | | 435 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 2 179.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 253.00 | 543 429.00 | | 737 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 46 053.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 921.00 | 100 977.00 | | 91 921.00 |
EA Autres dettes | 86 009.00 | 97 397.00 | | 86 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 459 265.00 | 2 688 582.00 | | 2 459 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 401.00 | 3 478 618.00 | | 3 410 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 531.00 | 3 823 463.00 | | 3 845 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 401.00 | 3 478 618.00 | | 3 410 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 2 179.00 | | 1 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 10 460 238.00 | 10 460 238.00 | |
FG Production vendue services | | -263.00 | -263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 459 976.00 | 10 459 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 630 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 097.00 | 454 228.00 | | 824 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | 2 484.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 475.00 | 456 712.00 | | 825 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 814.00 | 7 746.00 | | 9 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | 3 503.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 11 249.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 283.00 | 445 463.00 | | 814 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 995.00 | 33 680.00 | | -9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 398.00 | 11 619 600.00 | | 11 295 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 113.00 | 11 463 847.00 | | 11 205 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 285.00 | 155 753.00 | | 90 285.00 |