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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 2 529.00 | 15 064.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 71 704.00 | 89 685.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 615.00 | 161 842.00 | 13 774.00 | 175 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 401.00 | 257 191.00 | 152 211.00 | 409 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 225.00 | 523 610.00 | 331 616.00 | 855 225.00 |
BT Marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 936.00 | 523 610.00 | 450 326.00 | 973 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 871.00 | 127 375.00 | | 177 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 50 496.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 202 122.00 | 188 871.00 | | 202 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 757.00 | 144 964.00 | | 91 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 459.00 | 92 575.00 | | 96 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 931.00 | 76 080.00 | | 59 931.00 |
EA Autres dettes | | 4 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 204.00 | 318 243.00 | | 248 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 326.00 | 507 114.00 | | 450 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 909.00 | 318 243.00 | | 217 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 225.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523 610.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 757.00 | 61 462.00 | 30 295.00 | 91 757.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 204.00 | 217 909.00 | 30 295.00 | 248 204.00 |