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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 2 113.00 | 15 000.00 | 17 113.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 119 211.00 | 42 179.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 116.00 | 155 782.00 | 29 335.00 | 185 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 152.00 | 376 481.00 | 42 671.00 | 419 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 884.00 | 653 586.00 | 192 298.00 | 845 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 184.00 | | 390 184.00 | 390 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 068.00 | 653 586.00 | 582 482.00 | 1 236 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 584.00 | 132 401.00 | | 70 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 241.00 | -61 817.00 | | -23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 58 343.00 | 81 584.00 | | 58 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 634.00 | 284 550.00 | | 277 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 229.00 | 129 367.00 | | 197 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | 68 142.00 | | 48 669.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 139.00 | 482 664.00 | | 524 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 482.00 | 564 248.00 | | 582 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 139.00 | 482 664.00 | | 524 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 331.00 | | 34 632.00 | 882 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 079.00 | 845 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 599.00 | 765 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 093.00 | | 34 164.00 | 802 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 646.00 | | 467.00 | 62 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 921.00 | 50 744.00 | 71 079.00 | 673 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 480.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 328.00 | 50 744.00 | 70 599.00 | 671 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 139.00 | 524 139.00 | | 524 139.00 |