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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 2 593.00 | 15 000.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 100 224.00 | 61 166.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 281.00 | 171 929.00 | 18 352.00 | 190 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 020.00 | 350 150.00 | 97 870.00 | 448 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 929.00 | 624 895.00 | 255 034.00 | 879 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BT Marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 222.00 | 624 895.00 | 332 327.00 | 957 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 373.00 | 18 672.00 | | -64 373.00 |
DL TOTAL (I) | 143 401.00 | 226 446.00 | | 143 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 817.00 | 10 319.00 | | 27 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 060.00 | 63 979.00 | | 70 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 734.00 | 95 785.00 | | 90 734.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 60.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 926.00 | 170 201.00 | | 188 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 327.00 | 396 647.00 | | 332 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 926.00 | 170 201.00 | | 188 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 294.00 | | 9 000.00 | 878 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 879 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 799 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 319.00 | | 6 736.00 | 800 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 382.00 | | 2 264.00 | 60 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 343.00 | 49 916.00 | 7 364.00 | 582 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 751.00 | 49 916.00 | 7 364.00 | 579 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VI Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |