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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 2 593.00 | 15 000.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 81 237.00 | 80 153.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 880.00 | 166 182.00 | 14 699.00 | 180 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 401.00 | 285 431.00 | 123 970.00 | 409 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 646.00 | 535 442.00 | 294 203.00 | 829 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CF Disponibilités | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 529.00 | 535 442.00 | 411 087.00 | 946 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 122.00 | 177 871.00 | | 191 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 052.00 | 13 251.00 | | 46 052.00 |
DL TOTAL (I) | 248 174.00 | 202 122.00 | | 248 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 678.00 | 91 757.00 | | 30 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 96 577.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | 59 931.00 | | 79 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 913.00 | 248 322.00 | | 162 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 087.00 | 450 444.00 | | 411 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 913.00 | 218 027.00 | | 162 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 225.00 | | 5 265.00 | 855 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 845.00 | 829 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 345.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 406.00 | | 5 265.00 | 746 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 610.00 | 42 177.00 | 30 345.00 | 523 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 64.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 737.00 | 42 113.00 | | 490 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |