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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 2 593.00 | 15 000.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 90 730.00 | 70 659.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 756.00 | 172 629.00 | 21 126.00 | 193 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 174.00 | 316 391.00 | 128 782.00 | 445 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 294.00 | 582 343.00 | 295 950.00 | 878 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 922.00 | 582 343.00 | 396 579.00 | 978 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 774.00 | 191 122.00 | | 196 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 46 052.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 226 446.00 | 248 174.00 | | 226 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 319.00 | 30 678.00 | | 10 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 52 839.00 | | 63 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | 79 308.00 | | 95 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 133.00 | 162 883.00 | | 170 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 579.00 | 411 057.00 | | 396 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 133.00 | 162 883.00 | | 170 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 646.00 | | 48 648.00 | 829 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 671.00 | | 48 648.00 | 751 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 442.00 | 46 901.00 | | 535 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 850.00 | 46 901.00 | | 532 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |