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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 3 373.00 | 2 742.00 | 6 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 901.00 | 3 373.00 | 925 528.00 | 928 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 607.00 | 3 373.00 | 1 062 234.00 | 1 065 607.00 |
CU Autres participations | 915 054.00 | | 915 054.00 | 915 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 643 363.00 | 420 644.00 | | 643 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 709.00 | 252 719.00 | | 114 709.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 37 980.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 861 126.00 | 771 843.00 | | 861 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 763.00 | 147 811.00 | | 99 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 678.00 | 80 273.00 | | 63 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 870.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 36 682.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 107.00 | 268 711.00 | | 201 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 234.00 | 1 040 555.00 | | 1 062 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 574.00 | 5 489.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 5 489.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -5 489.00 | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 4 516.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 621.00 | 435 944.00 | | 299 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 912.00 | 183 225.00 | | 184 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 709.00 | 252 719.00 | | 114 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 616.00 | | 3 200.00 | 928 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | 3 200.00 | 2 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 701.00 | | | 925 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 1 179.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 1 179.00 | | 2 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 763.00 | 49 452.00 | 50 311.00 | 99 763.00 |
VI Groupe et associés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 798.00 | 134 166.00 | 1 632.00 | 135 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 108.00 | 150 797.00 | 50 311.00 | 201 108.00 |