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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 4 609.00 | 1 505.00 | 6 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 916.00 | 4 609.00 | 924 306.00 | 928 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BZ Autres créances | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 409.00 | 4 609.00 | 1 090 799.00 | 1 095 409.00 |
CU Autres participations | 915 054.00 | | 915 054.00 | 915 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 758 072.00 | 643 363.00 | | 758 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 059.00 | 114 709.00 | | 108 059.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 969 185.00 | 861 126.00 | | 969 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 503.00 | 99 763.00 | | 50 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | 63 678.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 420.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | 34 172.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 614.00 | 201 107.00 | | 121 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 799.00 | 1 062 234.00 | | 1 090 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 7 733.00 | | 10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 470.00 | 299 621.00 | | 334 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 411.00 | 184 912.00 | | 226 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 059.00 | 114 709.00 | | 108 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 901.00 | | 15.00 | 928 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 786.00 | | 15.00 | 922 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 1 236.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 1 236.00 | | 3 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 808.00 | 141 176.00 | 1 632.00 | 142 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |