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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 517.00 | 1 573.00 | 8 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 891.00 | 8 149.00 | 947 742.00 | 955 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 825.00 | | 319 825.00 | 319 825.00 |
BZ Autres créances | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
CF Disponibilités | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 645.00 | | 596 645.00 | 596 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 537.00 | 8 149.00 | 1 544 387.00 | 1 552 537.00 |
CU Autres participations | 940 054.00 | | 940 054.00 | 940 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 098 058.00 | | | 1 098 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 512.00 | | | 1 436 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 387.00 | | | 1 544 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 625.00 | | | -18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 211.00 | | | 481 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 828.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 828.00 | | 5 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 319 825.00 | 319 825.00 | | 319 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 183.00 | 484 551.00 | 1 632.00 | 486 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |