| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 689.00 | 2 401.00 | 8 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 891.00 | 7 321.00 | 948 570.00 | 955 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BZ Autres créances | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 648.00 | 7 321.00 | 1 319 327.00 | 1 326 648.00 |
CU Autres participations | 940 054.00 | | 940 054.00 | 940 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 954 893.00 | 866 132.00 | | 954 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 165.00 | 145 903.00 | | 143 165.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 112.00 | 1 115 089.00 | | 1 201 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 22 664.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 2 527.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 62 867.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 35.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 215.00 | 88 093.00 | | 118 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 327.00 | 1 203 181.00 | | 1 319 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 829.00 | | 308 829.00 | 308 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 829.00 | | 308 829.00 | 308 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 8 618.00 | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 939.00 | 430 174.00 | | 466 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 774.00 | 284 271.00 | | 323 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 165.00 | 145 903.00 | | 143 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 8 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | 2 484.00 | 6 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 801.00 | | | 947 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 353.00 | 509.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 353.00 | 509.00 | 5 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 480.00 | 297 480.00 | 1 632.00 | 297 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |