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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 5 845.00 | 270.00 | 6 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 916.00 | 5 845.00 | 948 071.00 | 953 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
BZ Autres créances | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 111.00 | | 255 111.00 | 255 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 027.00 | 5 845.00 | 1 203 181.00 | 1 209 027.00 |
CU Autres participations | 940 054.00 | | 940 054.00 | 940 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 866 132.00 | 758 072.00 | | 866 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 903.00 | 108 059.00 | | 145 903.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 089.00 | 969 185.00 | | 1 115 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 27 330.00 | | 22 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 3 546.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 40 235.00 | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 093.00 | 121 614.00 | | 88 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 181.00 | 1 090 799.00 | | 1 203 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 10 282.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 174.00 | 334 470.00 | | 430 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 271.00 | 226 411.00 | | 284 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 903.00 | 108 059.00 | | 145 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 916.00 | | 25 000.00 | 928 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 801.00 | | 25 000.00 | 922 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 1 236.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 236.00 | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VI Groupe et associés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 587.00 | 247 844.00 | 1 632.00 | 249 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |