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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 9 507.00 | 617.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 15 440.00 | 7 637.00 | 23 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 795.00 | 24 948.00 | 88 847.00 | 113 795.00 |
BT Marchandises | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CF Disponibilités | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 329.00 | | 328 329.00 | 328 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 124.00 | 24 948.00 | 417 176.00 | 442 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
DG Autres réserves | 76 649.00 | 98 590.00 | | 76 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | -21 941.00 | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 210 105.00 | 184 507.00 | | 210 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 2 074.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 325.00 | 84 778.00 | | 119 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 39 525.00 | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | 11 253.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 071.00 | 144 630.00 | | 207 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 176.00 | 329 138.00 | | 417 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 127.00 | 59 852.00 | | 87 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 2 088.00 | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 2 088.00 | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 227.00 | 116 239.00 | 1 988.00 | 118 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 746.00 | 87 127.00 | | 87 746.00 |