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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 9 720.00 | 404.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 16 633.00 | 9 255.00 | 25 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 26 353.00 | 90 253.00 | 116 605.00 |
BT Marchandises | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CF Disponibilités | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 802.00 | 26 353.00 | 436 449.00 | 462 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
DG Autres réserves | 102 247.00 | 76 649.00 | | 102 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | 25 598.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 227 029.00 | 210 105.00 | | 227 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 017.00 | 119 325.00 | | 109 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | 67 825.00 | | 78 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 172.00 | 12 302.00 | | 22 172.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 420.00 | 207 071.00 | | 209 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 449.00 | 417 176.00 | | 436 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 403.00 | 87 127.00 | | 100 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 948.00 | 2 395.00 | 990.00 | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 2 395.00 | 990.00 | 24 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VP Divers | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 681.00 | 107 693.00 | 1 988.00 | 109 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |