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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 24 469.00 | 3 462.00 | 27 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 645.00 | 34 593.00 | 84 052.00 | 118 645.00 |
BT Marchandises | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 167.00 | | 421 167.00 | 421 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 813.00 | 34 593.00 | 505 220.00 | 539 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DG Autres réserves | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 495.00 | | | 239 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 220.00 | | | 505 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 544.00 | | 102.00 | 118 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 102.00 | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 2 300.00 | 34 593.00 | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 2 300.00 | 34 593.00 | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 13 738.00 | 36 262.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 610.00 | 151 622.00 | 1 988.00 | 153 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 168.00 | 101 906.00 | 36 262.00 | 138 168.00 |