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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 22 169.00 | 5 762.00 | 27 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 544.00 | 32 293.00 | 86 251.00 | 118 544.00 |
BT Marchandises | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 279.00 | | 373 279.00 | 373 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 823.00 | 32 293.00 | 459 530.00 | 491 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
DG Autres réserves | 100 485.00 | 119 171.00 | | 100 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 223.00 | 21 313.00 | | 41 223.00 |
DL TOTAL (I) | 249 565.00 | 248 343.00 | | 249 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 402.00 | 142 352.00 | | 112 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 36 729.00 | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | 38 840.00 | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 523.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 964.00 | 218 443.00 | | 209 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 530.00 | 466 786.00 | | 459 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 563.00 | 76 092.00 | | 97 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 501.00 | | 2 043.00 | 116 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | 2 043.00 | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 612.00 | 2 681.00 | | 29 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 612.00 | 2 681.00 | | 29 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 978.00 | 159 990.00 | 1 988.00 | 161 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |