| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 9 932.00 | 192.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 19 680.00 | 6 208.00 | 25 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 501.00 | 29 612.00 | 86 889.00 | 116 501.00 |
BT Marchandises | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CF Disponibilités | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 897.00 | | 379 897.00 | 379 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 398.00 | 29 612.00 | 466 786.00 | 496 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
DG Autres réserves | 119 171.00 | 102 247.00 | | 119 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 313.00 | 16 924.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 248 343.00 | 227 029.00 | | 248 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 352.00 | 109 017.00 | | 142 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 729.00 | 78 231.00 | | 36 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 840.00 | 22 172.00 | | 38 840.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 443.00 | 209 420.00 | | 218 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 786.00 | 436 449.00 | | 466 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 116 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 353.00 | 3 259.00 | 29 612.00 | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 3 259.00 | 29 612.00 | 26 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VP Divers | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 066.00 | 127 078.00 | 1 988.00 | 129 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |