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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 664.00 | 162.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 168 404.00 | 142 955.00 | 25 449.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 954.00 | 714 038.00 | 21 916.00 | 735 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 828.00 | 43 668.00 | 31 161.00 | 74 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 127.00 | 903 325.00 | 91 802.00 | 995 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BN En cours de production de biens | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 929.00 | 8 250.00 | 121 679.00 | 129 929.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 612.00 | 8 250.00 | 407 363.00 | 415 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 739.00 | 911 575.00 | 499 164.00 | 1 410 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | -19 278.00 | -21 554.00 | | -19 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 2 275.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 267 251.00 | 265 403.00 | | 267 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | 19 502.00 | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 86 668.00 | | 131 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 485.00 | 68 739.00 | | 69 485.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 3 085.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 914.00 | 177 994.00 | | 231 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 164.00 | 443 397.00 | | 499 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 469.00 | 46 205.00 | 1 012 673.00 | 966 469.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 623.00 | 46 205.00 | 1 012 827.00 | 966 623.00 |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 5 491.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 102.00 | -5 491.00 | | 49 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 756.00 | 980 273.00 | | 1 073 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 909.00 | 977 997.00 | | 1 071 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 2 275.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 137.00 | | 83 517.00 | 956 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 373.00 | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 527.00 | 995 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 979 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | 990.00 | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 568.00 | | 38 772.00 | 944 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 43 755.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 417.00 | 23 973.00 | 4 064.00 | 883 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 948.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 701.00 | 23 024.00 | 4 064.00 | 881 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | | 4 438.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | | 4 438.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | | 4 438.00 | 12 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 950.00 | 12 050.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 277.00 | 187 276.00 | | 187 277.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 914.00 | 219 864.00 | 12 050.00 | 231 914.00 |