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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 851.00 | 205.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 168 404.00 | 151 430.00 | 16 974.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 962.00 | 719 455.00 | 36 508.00 | 755 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 432.00 | 50 989.00 | 31 443.00 | 82 432.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 921.00 | 924 724.00 | 111 196.00 | 1 035 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BN En cours de production de biens | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 290.00 | | 495 290.00 | 495 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 211.00 | 924 724.00 | 606 486.00 | 1 531 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | -17 431.00 | -19 278.00 | | -17 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 523.00 | 1 847.00 | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 343 774.00 | 267 251.00 | | 343 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | 15 000.00 | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 188.00 | 131 791.00 | | 139 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 69 485.00 | | 83 092.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 3 282.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 713.00 | 231 914.00 | | 262 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 486.00 | 499 164.00 | | 606 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 127.00 | | 98 515.00 | 995 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 897.00 | 24 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 721.00 | 1 035 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | 1 006 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | 229.00 | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 186.00 | | 35 436.00 | 979 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | 62 850.00 | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 325.00 | 29 223.00 | 7 824.00 | 903 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 186.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 661.00 | 29 037.00 | 7 824.00 | 900 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | 2 400.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | 11 743.00 | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 598.00 | 5 942.00 | 18 655.00 | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365.00 | 199 941.00 | 10 424.00 | 210 365.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 713.00 | 244 057.00 | 18 655.00 | 262 713.00 |