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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 927.00 | 129.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 168 404.00 | 159 904.00 | 8 500.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 156.00 | 732 226.00 | 31 931.00 | 764 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 426.00 | 58 068.00 | 35 358.00 | 93 426.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 054.00 | 953 125.00 | 85 929.00 | 1 039 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BN En cours de production de biens | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 720.00 | | 548 720.00 | 548 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 774.00 | 953 125.00 | 634 649.00 | 1 587 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | 3 281.00 | | 6 236.00 |
DG Autres réserves | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DH Report à nouveau | | -17 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | 76 523.00 | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 416 169.00 | 343 774.00 | | 416 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 24 598.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 12 356.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 139 188.00 | | 81 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | 83 092.00 | | 98 911.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 3 479.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 480.00 | 262 713.00 | | 218 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 649.00 | 606 486.00 | | 634 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 921.00 | | 21 152.00 | 1 035 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 055.00 | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 1 039 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 1 025 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 798.00 | | 21 152.00 | 1 006 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 724.00 | 30 365.00 | 1 964.00 | 924 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 76.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 874.00 | 30 288.00 | 1 964.00 | 921 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 8 488.00 | 24.00 | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 655.00 | 5 995.00 | 12 661.00 | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 302.00 | 179 278.00 | 24.00 | 179 302.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 480.00 | 205 820.00 | 12 661.00 | 218 480.00 |